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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 947.00 | 19 434.00 | 5 513.00 | 24 947.00 |
040 Immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 670.00 | 19 434.00 | 68 236.00 | 87 670.00 |
060 Stock marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
072 Créances – Autres | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
084 Disponibilités | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
110 Total général Actif | 245 337.00 | 19 434.00 | 225 903.00 | 245 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
252 Charges sociales | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 069.00 | | | 193 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
280 Produits financiers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |