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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 480.00 | 137 630.00 | 1 188 850.00 | 1 326 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 600.00 | | 633 600.00 | 633 600.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 300 978.00 | | 300 978.00 | 300 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 803.00 | | 936 803.00 | 936 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 283.00 | 137 630.00 | 2 125 653.00 | 2 263 283.00 |
CU Autres participations | 1 309 890.00 | 121 040.00 | 1 188 850.00 | 1 309 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 421.00 | | | 519 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 975.00 | | | 1 925 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 653.00 | | | 2 125 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 463.00 | | | 998 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 041.00 | | | 479 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 421.00 | | | 519 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 524.00 | | | 1 331 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 1 309 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 043.00 | 1 326 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 16 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 934.00 | | | 1 310 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 601.00 | 917.00 | 3 929.00 | 19 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | 917.00 | 3 929.00 | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 212.00 | 190 212.00 | | 190 212.00 |
UX Autres créances clients | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 826.00 | 635 826.00 | | 635 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 678.00 | 199 678.00 | | 199 678.00 |