| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 379.00 | 456 124.00 | 66 255.00 | 522 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 994.00 | 1 124 836.00 | 223 158.00 | 1 347 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 001.00 | 1 584 588.00 | 289 413.00 | 1 874 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BT Marchandises | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 976.00 | | 362 976.00 | 362 976.00 |
BZ Autres créances | 253 768.00 | | 253 768.00 | 253 768.00 |
CF Disponibilités | 753 203.00 | | 753 203.00 | 753 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 251.00 | | 1 395 251.00 | 1 395 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 251.00 | 1 584 588.00 | 1 684 663.00 | 3 269 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 067.00 | 292 023.00 | | 442 067.00 |
DL TOTAL (I) | 450 907.00 | 300 823.00 | | 450 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 220.00 | 203 712.00 | | 612 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 683.00 | 237 742.00 | | 253 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 342.00 | 326 843.00 | | 356 342.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | 12 069.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 756.00 | 780 366.00 | | 1 233 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 663.00 | 1 081 190.00 | | 1 684 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 964.00 | | 65 007.00 | 1 817 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 1 874 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 1 870 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 336.00 | | 65 007.00 | 1 814 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 333.00 | 147 255.00 | | 1 437 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 705.00 | 147 255.00 | | 1 433 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 683.00 | 253 683.00 | | 253 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 362 976.00 | 362 976.00 | | 362 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 132.00 | 598 851.00 | 11 281.00 | 610 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VP Divers | 253 767.00 | 253 767.00 | | 253 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 342.00 | 356 342.00 | | 356 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 942.00 | 618 942.00 | | 618 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 756.00 | 1 222 476.00 | 11 281.00 | 1 233 756.00 |