| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 496.00 | 68 039.00 | 200 457.00 | 268 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 328.00 | 68 039.00 | 209 289.00 | 277 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BZ Autres créances | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
CF Disponibilités | 331 082.00 | | 331 082.00 | 331 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 025.00 | | 437 025.00 | 437 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 354.00 | 68 039.00 | 646 315.00 | 714 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
DH Report à nouveau | 88 671.00 | 49 438.00 | | 88 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | 39 233.00 | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 132 708.00 | 106 178.00 | | 132 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 216.00 | 19 083.00 | | 59 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 726.00 | 118 588.00 | | 86 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 184.00 | 119 355.00 | | 177 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 481.00 | 127 543.00 | | 190 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 607.00 | 421 769.00 | | 513 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 315.00 | 527 947.00 | | 646 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 562.00 | | 816 562.00 | 816 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 562.00 | | 816 562.00 | 816 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 200.00 | 7 917.00 | | 17 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 10 217.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 200.00 | 18 133.00 | | 85 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 958.00 | 15 252.00 | | 21 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 899.00 | 23 927.00 | | 86 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 858.00 | 39 178.00 | | 108 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 658.00 | -21 045.00 | | -23 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 13 836.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 774.00 | 511 163.00 | | 901 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 245.00 | 471 930.00 | | 875 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 530.00 | 39 233.00 | | 26 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 670.00 | | 145 650.00 | 312 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 992.00 | 277 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 992.00 | 268 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 588.00 | | 136 900.00 | 312 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 8 750.00 | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 528.00 | 94 604.00 | 94 093.00 | 67 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 528.00 | 94 604.00 | 94 093.00 | 67 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VI Groupe et associés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
VW T.V.A. | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 607.00 | 513 607.00 | | 513 607.00 |