| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 227.00 | 102 526.00 | 193 701.00 | 296 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AX Avances et acomptes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 383.00 | | 505 383.00 | 505 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 202 327.00 | 6 412 739.00 | 19 789 588.00 | 26 202 327.00 |
BN En cours de production de biens | 488 016.00 | | 488 016.00 | 488 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 194.00 | 3 296.00 | 1 583 897.00 | 1 587 194.00 |
BZ Autres créances | 11 002 146.00 | | 11 002 146.00 | 11 002 146.00 |
CF Disponibilités | 161 810.00 | | 161 810.00 | 161 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 277 710.00 | 3 296.00 | 13 274 413.00 | 13 277 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 480 038.00 | 6 416 036.00 | 33 064 001.00 | 39 480 038.00 |
CU Autres participations | 25 371.00 | 6 310 213.00 | 19 061.00 | 25 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 674.00 | 4 200 674.00 | | 4 200 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 296 586.00 | 1 296 586.00 | | 1 296 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 067.00 | 283 932.00 | | 420 067.00 |
DG Autres réserves | 8 812 810.00 | 4 310 892.00 | | 8 812 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 412.00 | 4 905 803.00 | | -1 005 412.00 |
DK Provisions réglementées | 75 377.00 | 63 003.00 | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800 104.00 | 15 060 892.00 | | 13 800 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 812.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 812.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 327 229.00 | 480 551.00 | | 327 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 745.00 | 1 052 641.00 | | 854 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 849 733.00 | 16 402 834.00 | | 15 849 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 172.00 | 1 550 868.00 | | 1 279 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 687.00 | 919 509.00 | | 902 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 328.00 | 8 682.00 | | 9 328.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 158 903.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 263 897.00 | 20 573 992.00 | | 19 263 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 064 001.00 | 35 684 696.00 | | 33 064 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 966.00 | | 463 966.00 | 463 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 966.00 | | 463 966.00 | 463 966.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 987.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 406.00 | 78 021.00 | | 116 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 097 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 812.00 | 39 567.00 | | 49 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 218.00 | 9 215 096.00 | | 166 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 227.00 | 71 588.00 | | 133 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 241 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 374.00 | 15 475.00 | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 601.00 | 3 328 966.00 | | 145 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 617.00 | 5 886 130.00 | | 20 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 192.00 | -401 690.00 | | -97 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 103.00 | 11 431 139.00 | | 2 065 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 515.00 | 6 525 335.00 | | 3 070 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 412.00 | 4 905 803.00 | | -1 005 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 752.00 | 35 987.00 | | 6 376 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 539.00 | 35 987.00 | | 66 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310 213.00 | | | 6 310 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 310 213.00 | | | 6 310 213.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 63 004.00 | 12 374.00 | | 63 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313 510.00 | | | 6 313 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426 326.00 | 12 374.00 | 49 812.00 | 6 426 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 849 733.00 | 15 849 733.00 | | 15 849 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 173.00 | 1 279 173.00 | | 1 279 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 687.00 | 902 687.00 | | 902 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 738.00 | | 508 738.00 | 508 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 975.00 | 600 059.00 | 581 916.00 | 1 181 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627 884.00 | 12 623 928.00 | 3 956.00 | 12 627 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 622.00 | 12 623 928.00 | 512 694.00 | 13 136 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 263 897.00 | 18 681 981.00 | 581 916.00 | 19 263 897.00 |