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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 36 077.00 | 12 923.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 581.00 | 610.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 954.00 | 179 394.00 | 109 559.00 | 288 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 818 977.00 | | 1 818 977.00 | 1 818 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 963.00 | 239 995.00 | 2 734 967.00 | 2 974 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 524.00 | | 489 524.00 | 489 524.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 287.00 | | 604 287.00 | 604 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 250.00 | 239 995.00 | 3 339 255.00 | 3 579 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829 112.00 | | | 1 829 112.00 |
CU Autres participations | 782 762.00 | | 782 762.00 | 782 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 8 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 741.00 | 2 380 632.00 | | 312 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 198.00 | 249 109.00 | | 530 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 739.00 | 2 638 541.00 | | 2 843 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 438.00 | 372 289.00 | | 258 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 44 803.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 24 038.00 | | 26 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 970.00 | 180 313.00 | | 203 970.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 954.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 516.00 | 622 398.00 | | 495 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 255.00 | 3 260 939.00 | | 3 339 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 049.00 | 419 489.00 | | 354 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 93.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 287.00 | | 1 034 287.00 | 1 034 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 287.00 | | 1 034 287.00 | 1 034 287.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 5 310.00 | | 4 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 368.00 | 5 826.00 | | 6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 159.00 | 56 227.00 | | 75 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 557.00 | 999 955.00 | | 1 344 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 359.00 | 750 846.00 | | 814 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 198.00 | 249 109.00 | | 530 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 946.00 | | 1 640 987.00 | 3 006 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672 971.00 | 2 611 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 971.00 | 2 974 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 496.00 | | 3 649.00 | 286 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 508.00 | | 1 637 338.00 | 2 647 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 492.00 | 28 503.00 | | 211 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 229.00 | 24 746.00 | | 155 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 438.00 | 116 971.00 | 141 467.00 | 258 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 112.00 | 1 829 112.00 | | 1 829 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 140.00 | 530 140.00 | | 530 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 252.00 | 2 359 252.00 | | 2 359 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 516.00 | 354 049.00 | 141 467.00 | 495 516.00 |