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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 394.00 | 5 575.00 | 6 818.00 | 12 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 611.00 | 37 009.00 | 13 602.00 | 50 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 378.00 | 59 240.00 | 144 138.00 | 203 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 436.00 | 3 199.00 | 64 237.00 | 67 436.00 |
BZ Autres créances | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 396.00 | 3 199.00 | 162 197.00 | 165 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 774.00 | 62 439.00 | 306 335.00 | 368 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | 50 290.00 | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 89 635.00 | 95 571.00 | | 89 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 787.00 | 104 773.00 | | 91 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 372.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 51 084.00 | | 70 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | 65 046.00 | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 700.00 | 221 275.00 | | 216 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 335.00 | 316 846.00 | | 306 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 407.00 | 137 988.00 | | 152 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 995.00 | | 714 995.00 | 714 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 995.00 | | 714 995.00 | 714 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | -296.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | -296.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 125.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 125.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -421.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 10 615.00 | | 7 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 517.00 | 737 276.00 | | 736 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 162.00 | 686 986.00 | | 692 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 355.00 | 50 290.00 | | 44 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | 8 099.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 341.00 | | 3 037.00 | 200 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | | 3 037.00 | 47 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 521.00 | 6 719.00 | | 52 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | 2 479.00 | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 768.00 | 4 241.00 | | 32 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 1 026.00 | 1 952.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 1 026.00 | 1 952.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 1 026.00 | 1 952.00 | 4 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VC Groupe et associés | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 287.00 | 18 994.00 | 64 293.00 | 83 287.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |
VW T.V.A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 700.00 | 152 407.00 | 64 293.00 | 216 700.00 |