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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 766.00 | 117 000.00 | 145 766.00 | 262 766.00 |
AP Constructions | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665 597.00 | 6 435 597.00 | 3 230 000.00 | 9 665 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 321.00 | 103 981.00 | 11 341.00 | 115 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 093.00 | 7 031 929.00 | 4 984 165.00 | 12 016 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 102.00 | 29 600.00 | 296 502.00 | 326 102.00 |
BZ Autres créances | 19 891 323.00 | 12 974 581.00 | 6 916 742.00 | 19 891 323.00 |
CF Disponibilités | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 296 241.00 | 13 004 181.00 | 7 292 060.00 | 20 296 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 312 334.00 | 20 036 109.00 | 12 276 224.00 | 32 312 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
CU Autres participations | 1 942 748.00 | 351 185.00 | 1 591 563.00 | 1 942 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 448 952.00 | | | 4 448 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 316.00 | | | -1 469 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360 957.00 | | | -2 360 957.00 |
DL TOTAL (I) | 783 680.00 | | | 783 680.00 |
DN Avances conditionnées | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DO TOTAL (II) | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446 531.00 | | | 6 446 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 697.00 | | | 3 646 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 059.00 | | | 1 069 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 423.00 | | | 188 423.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 354 700.00 | | | 11 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 224.00 | | | 12 276 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 169.00 | | | 4 906 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 641.00 | | | 650 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
FG Production vendue services | 2 732 232.00 | | 2 732 232.00 | 2 732 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 199.00 | | 2 845 199.00 | 2 845 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 845 195.00 | | | 5 845 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845 195.00 | | | 5 845 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 845 195.00 | | | 5 845 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929 195.00 | | | 5 929 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | | | -84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 063.00 | | | 9 320 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 020.00 | | | 11 681 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 360 957.00 | | | -2 360 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 078 463.00 | 4 448 952.00 | 6 732 381.00 | 22 078 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 718 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 718 756.00 | 1 948 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 243 703.00 | 12 016 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524 947.00 | 9 781 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 966.00 | | | 285 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900 853.00 | 3 199 557.00 | 6 206 422.00 | 12 900 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891 644.00 | 1 249 395.00 | 525 959.00 | 8 891 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357 022.00 | 116 926.00 | 793 204.00 | 7 357 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 701.00 | 80 248.00 | 26 749.00 | 86 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270 321.00 | 36 677.00 | 766 455.00 | 7 270 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |