| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 939.00 | 1 561.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
AP Constructions | 758 997.00 | 522 634.00 | 236 363.00 | 758 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 880.00 | 116 710.00 | 7 170.00 | 123 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 473.00 | 982 587.00 | 691 887.00 | 1 674 473.00 |
BF Prêts | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 775.00 | 1 657 881.00 | 1 029 894.00 | 2 687 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 331.00 | | 1 746 331.00 | 1 746 331.00 |
BZ Autres créances | 2 849 907.00 | | 2 849 907.00 | 2 849 907.00 |
CF Disponibilités | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 868.00 | | 5 304 868.00 | 5 304 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 643.00 | 1 657 881.00 | 6 334 762.00 | 7 992 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 120.00 | | | 1 308 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
DH Report à nouveau | 479 684.00 | | | 479 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 610.00 | | | -887 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DK Provisions réglementées | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 973.00 | | | 1 231 973.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 323.00 | | | 242 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 421.00 | | | 2 343 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 782.00 | | | 2 259 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 926.00 | | | 144 926.00 |
EA Autres dettes | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 465.00 | | | 4 860 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 762.00 | | | 6 334 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 465.00 | | | 4 860 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 13 749 068.00 | | 13 749 068.00 | 13 749 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 749 469.00 | | 13 749 469.00 | 13 749 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 814 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 970 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 739 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 886 438.00 | | | 13 886 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 048.00 | | | 14 774 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 610.00 | | | -887 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993 857.00 | | | 993 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 902.00 | | 683 842.00 | 2 538 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 519.00 | 92 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 969.00 | 2 687 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 451.00 | 2 592 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 290.00 | | 155 521.00 | 2 448 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 111.00 | | 528 321.00 | 88 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 444.00 | 364 887.00 | 11 451.00 | 1 304 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 625.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 129.00 | 364 263.00 | 11 451.00 | 1 304 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 529.00 | 25 651.00 | 4 775.00 | 162 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 524.00 | 12 300.00 | 58 501.00 | 288 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 053.00 | 37 951.00 | 63 276.00 | 451 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 58 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 651.00 | 4 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 421.00 | 2 343 421.00 | | 2 343 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 402.00 | 1 124 402.00 | | 1 124 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 201.00 | 840 201.00 | | 840 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
UP Prêts | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 065.00 | 10 307.00 | 54 758.00 | 65 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 331.00 | 1 746 331.00 | | 1 746 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
VB T. V. A. | 381 401.00 | 381 401.00 | | 381 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 120.00 | 2 402 120.00 | | 2 402 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VP Divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 960.00 | 4 719 202.00 | 54 758.00 | 4 773 960.00 |
VW T.V.A. | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 465.00 | 4 860 465.00 | | 4 860 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 775.00 | | | 358 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
ST Autres comptes | 3 256 358.00 | | | 3 256 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 456.00 | | | 339 456.00 |
YT Sous‐traitance | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 804 441.00 | | | 1 804 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 904.00 | | | 1 361 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 355.00 | | | 1 075 355.00 |
ZE Dividendes | 654 060.00 | | | 654 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 458 170.00 | | | 5 458 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |