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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 438.00 | 241.00 | 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
AP Constructions | 239 023.00 | 239 023.00 | | 239 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 969.00 | 167 884.00 | 376 085.00 | 543 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 982.00 | 1 280 717.00 | 964 265.00 | 2 244 982.00 |
AX Avances et acomptes | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 490 585.00 | 1 688 062.00 | 6 802 522.00 | 8 490 585.00 |
BT Marchandises | 1 110 780.00 | | 1 110 780.00 | 1 110 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BZ Autres créances | 18 238 737.00 | 18 579.00 | 18 220 158.00 | 18 238 737.00 |
CF Disponibilités | 293 144.00 | | 293 144.00 | 293 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 662 685.00 | 18 579.00 | 19 644 106.00 | 19 662 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 153 270.00 | 1 706 642.00 | 26 446 628.00 | 28 153 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 083 700.00 | | | 18 083 700.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 072 000.00 | 7 072 000.00 | | 7 072 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 200.00 | 707 200.00 | | 707 200.00 |
DG Autres réserves | 12 347 253.00 | 16 111 958.00 | | 12 347 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 726.00 | 2 235 295.00 | | 2 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 227 178.00 | 26 126 453.00 | | 22 227 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 241.00 | 58 385.00 | | 92 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 241.00 | 58 385.00 | | 92 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 5 073.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 538.00 | 747 141.00 | | 814 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 381.00 | 2 355 990.00 | | 2 425 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 593.00 | 874 926.00 | | 863 593.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 2 993.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 209.00 | 3 986 122.00 | | 4 127 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 446 628.00 | 30 170 960.00 | | 26 446 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 538.00 | | | 814 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 691 455.00 | | 23 691 455.00 | 23 691 455.00 |
FG Production vendue services | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 702 179.00 | | 23 702 179.00 | 23 702 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 998 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 741 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 963 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 155 491.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 155 491.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 22 734.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 22 734.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | 132 757.00 | | -2 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 946.00 | 165 038.00 | | 172 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 367.00 | 899 302.00 | | 771 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011 254.00 | 25 059 400.00 | | 24 011 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 910 529.00 | 22 824 105.00 | | 21 910 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 726.00 | 2 235 295.00 | | 2 100 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 173.00 | | 538 945.00 | 7 997 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 533.00 | 8 490 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 533.00 | 3 208 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200 678.00 | | | 5 200 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 046.00 | | 538 945.00 | 2 715 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 502.00 | 219 093.00 | 45 533.00 | 1 514 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 226.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 291.00 | 218 867.00 | 45 533.00 | 1 514 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 385.00 | 92 241.00 | 58 385.00 | 58 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 812.00 | | 5 233.00 | 23 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 812.00 | | 5 233.00 | 23 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 197.00 | 92 241.00 | 63 618.00 | 82 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 241.00 | 63 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 381.00 | 2 425 381.00 | | 2 425 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 912.00 | 456 912.00 | | 456 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
UX Autres créances clients | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
VC Groupe et associés | 18 083 700.00 | | | 18 083 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VI Groupe et associés | 814 538.00 | 814 538.00 | | 814 538.00 |
VP Divers | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340 119.00 | 175 061.00 | 18 165 059.00 | 18 340 119.00 |
VW T.V.A. | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 209.00 | 4 127 209.00 | | 4 127 209.00 |