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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 12 544.00 | 9 760.00 | 22 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 354.00 | 12 544.00 | 14 810.00 | 27 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 148 470.00 | | 148 470.00 | 148 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 857.00 | | 277 857.00 | 277 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 211.00 | 12 544.00 | 292 668.00 | 305 211.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
DL TOTAL (I) | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 111.00 | | 397 111.00 | 397 111.00 |
FG Production vendue services | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 734.00 | | 448 734.00 | 448 734.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 736.00 | | | 448 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 746.00 | | | 405 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 760.00 | | 4 594.00 | 22 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | | 4 494.00 | 17 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 100.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578.00 | 2 965.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | 2 965.00 | | 9 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UX Autres créances clients | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |