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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 021.00 | 262 021.00 | | 262 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 568 947.00 | 9 076 851.00 | 492 096.00 | 9 568 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 658.00 | 741 898.00 | 37 759.00 | 779 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 627.00 | 10 080 771.00 | 529 855.00 | 10 610 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 004.00 | 101 716.00 | 960 287.00 | 1 062 004.00 |
BN En cours de production de biens | 118 057.00 | 4 352.00 | 113 704.00 | 118 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 649.00 | 96 499.00 | 55 149.00 | 151 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 612.00 | | 1 213 612.00 | 1 213 612.00 |
BZ Autres créances | 4 126 900.00 | 711 221.00 | 3 415 678.00 | 4 126 900.00 |
CF Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 934.00 | 913 790.00 | 5 784 144.00 | 6 697 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 308 562.00 | 10 994 561.00 | 6 314 000.00 | 17 308 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 939.00 | -167 733.00 | | -1 301 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 250.00 | -1 134 206.00 | | -127 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 809.00 | 3 059 060.00 | | 2 931 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 691.00 | 1 673 302.00 | | 807 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 691.00 | 1 673 302.00 | | 807 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 289.00 | 1 631 729.00 | | 2 210 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 210.00 | 501 771.00 | | 364 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 499.00 | 2 140 225.00 | | 2 574 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 000.00 | 6 872 588.00 | | 6 314 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 499.00 | 2 140 225.00 | | 2 574 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 303.00 | 428.00 | 1 374 731.00 | 1 374 303.00 |
FD Production vendue biens | 12 118 488.00 | 175 489.00 | 12 293 977.00 | 12 118 488.00 |
FG Production vendue services | | 83 896.00 | 83 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 492 792.00 | 259 813.00 | 13 752 605.00 | 13 492 792.00 |
FM Production stockée | | | -45 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 872 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 045 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 281 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 105.00 | 7 179.00 | | 34 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 328.00 | | | 817 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 328.00 | | | 817 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340 193.00 | 36.00 | | 1 340 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 375.00 | 1 447 328.00 | | 180 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 568.00 | 1 447 364.00 | | 1 520 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 240.00 | -1 447 364.00 | | -703 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 694 007.00 | 14 160 203.00 | | 14 694 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 821 257.00 | 15 294 409.00 | | 14 821 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 250.00 | -1 134 206.00 | | -127 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 876 628.00 | | | 10 876 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 610 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 943.00 | 302 208.00 | -206 379.00 | 9 984 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 586.00 | 301 294.00 | -202 129.00 | 9 719 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 302.00 | 17 920.00 | -883 531.00 | 1 673 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 302.00 | 17 920.00 | -883 631.00 | 1 673 302.00 |