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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 952.00 | 70 223.00 | 45 729.00 | 115 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 17 200.00 | 8 799.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 952.00 | 87 423.00 | 62 528.00 | 149 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BT Marchandises | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 922.00 | 267.00 | 234 656.00 | 234 922.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 365.00 | 267.00 | 384 098.00 | 384 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 316.00 | 87 690.00 | 446 626.00 | 534 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 145.00 | 72 978.00 | | 141 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | 68 168.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 160 724.00 | 157 645.00 | | 160 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 759.00 | 100 037.00 | | 104 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 10 393.00 | | 10 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 97 782.00 | | 85 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 212.00 | 95 710.00 | | 83 212.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 8 220.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 902.00 | 314 360.00 | | 285 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 626.00 | 472 006.00 | | 446 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 648.00 | 222 422.00 | | 206 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 473.00 | | 36 279.00 | 120 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 149 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 141 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 473.00 | | 36 279.00 | 112 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 404.00 | 11 819.00 | 6 800.00 | 82 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 404.00 | 11 819.00 | 6 800.00 | 82 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 67.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 67.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 67.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 282.00 | 234 282.00 | | 234 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 759.00 | 27 724.00 | 77 035.00 | 104 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
VW T.V.A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 683.00 | 206 648.00 | 77 035.00 | 283 683.00 |