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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AP Constructions | 560 250.00 | 45 481.00 | 514 769.00 | 560 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 13 774.00 | 25 237.00 | 39 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 180.00 | 59 255.00 | 1 091 925.00 | 1 151 180.00 |
BZ Autres créances | 1 466 144.00 | | 1 466 144.00 | 1 466 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 264.00 | 16 112.00 | 1 228 152.00 | 1 244 264.00 |
CF Disponibilités | 4 451 247.00 | | 4 451 247.00 | 4 451 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 636.00 | 16 112.00 | 7 146 523.00 | 7 162 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 816.00 | 75 368.00 | 8 238 448.00 | 8 313 816.00 |
CU Autres participations | 489 162.00 | | 489 162.00 | 489 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 137 914.00 | 7 017 799.00 | | 7 137 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 556.00 | 270 116.00 | | 272 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130 471.00 | 8 007 915.00 | | 8 130 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 3 608.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 6 392.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | 2 618.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 731.00 | 12 619.00 | | 9 731.00 |
ED (V) | 98 246.00 | 70 039.00 | | 98 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 448.00 | 8 090 572.00 | | 8 238 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 376.00 | 125 131.00 | | 67 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 376.00 | 125 131.00 | | 67 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 238.00 | 125 131.00 | | 67 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 087.00 | 355 514.00 | | 338 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 531.00 | 85 398.00 | | 65 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 556.00 | 270 116.00 | | 272 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 180.00 | | | 1 151 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 489 669.00 | | | 489 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151 180.00 | | | 1 151 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 511.00 | | | 661 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 511.00 | | | 661 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 669.00 | | | 489 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 533.00 | 17 722.00 | | 41 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 17 722.00 | | 41 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 266.00 | 14 135.00 | 14 289.00 | 16 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 266.00 | 14 135.00 | 14 289.00 | 16 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 266.00 | 14 135.00 | 14 289.00 | 16 266.00 |
UG ‐ Financières | | 14 135.00 | 14 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 129.00 | 1 466 129.00 | | 1 466 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 631.00 | 1 467 124.00 | 507.00 | 1 467 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |