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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 148 240.00 | 38 176.00 | 110 064.00 | 148 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 8 978.00 | 994.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 625.00 | 47 367.00 | 118 258.00 | 165 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 780.00 | 47 367.00 | 138 414.00 | 185 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -60 189.00 | -59 870.00 | | -60 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 761.00 | -319.00 | | -20 761.00 |
DL TOTAL (I) | 117 601.00 | 138 362.00 | | 117 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 564.00 | 29 288.00 | | 19 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 3 451.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 812.00 | 33 322.00 | | 20 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 414.00 | 171 684.00 | | 138 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 812.00 | 33 322.00 | | 20 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | | 6 500.00 | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521.00 | 6 500.00 | 7 021.00 | 521.00 |
FM Production stockée | | | -3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -1.00 | 30 491.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287.00 | 41 943.00 | | 3 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 048.00 | 42 263.00 | | 24 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 761.00 | -319.00 | | -20 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144.00 | 9 223.00 | | 38 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 9 223.00 | | 37 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |