| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 591.00 | 12 393.00 | 199.00 | 12 591.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 178 341.00 | 152 760.00 | 25 581.00 | 178 341.00 |
AP Constructions | 375 608.00 | 341 413.00 | 34 194.00 | 375 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305 177.00 | 3 939 853.00 | 365 324.00 | 4 305 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 429.00 | 1 539 258.00 | 79 171.00 | 1 618 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 049.00 | 184 786.00 | 610 262.00 | 795 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 553.00 | 6 288 543.00 | 2 062 009.00 | 8 350 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 032.00 | 10 166.00 | 141 866.00 | 152 032.00 |
BN En cours de production de biens | 51 094.00 | 10 846.00 | 40 248.00 | 51 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381 038.00 | 861 553.00 | 4 519 486.00 | 5 381 038.00 |
BZ Autres créances | 1 328 232.00 | 58 284.00 | 1 269 948.00 | 1 328 232.00 |
CF Disponibilités | 393 107.00 | | 393 107.00 | 393 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 923.00 | 940 849.00 | 6 377 074.00 | 7 317 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 476.00 | 7 229 392.00 | 8 439 083.00 | 15 668 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 458.00 | 118 080.00 | 728 378.00 | 846 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 550.00 | 660 550.00 | | 660 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 381.00 | 631 381.00 | | 631 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
DG Autres réserves | 1 948 170.00 | 1 878 144.00 | | 1 948 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 838.00 | 70 027.00 | | -480 838.00 |
DK Provisions réglementées | 24 477.00 | 34 637.00 | | 24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 795.00 | 3 340 793.00 | | 2 849 795.00 |
DP Provisions pour risques | 66 185.00 | 60 454.00 | | 66 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 185.00 | 60 454.00 | | 66 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 231.00 | 1 987 637.00 | | 1 501 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 553.00 | 1 417 916.00 | | 381 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 523.00 | 1 967 250.00 | | 2 019 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 002.00 | 1 931 792.00 | | 1 117 002.00 |
EA Autres dettes | 481 795.00 | 53 422.00 | | 481 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 970 976.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 104.00 | 8 328 993.00 | | 5 523 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 083.00 | 11 730 240.00 | | 8 439 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 904 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 052 989.00 | |
FM Production stockée | | | -701 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 118 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 637 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 440.00 | 28 506.00 | | 31 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 925.00 | 4 319.00 | | 11 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 366.00 | 32 825.00 | | 43 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 2 046.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 220.00 | 2 046.00 | | 106 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 854.00 | 30 779.00 | | -62 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 518.00 | 8 861 454.00 | | 9 854 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 356.00 | 8 791 428.00 | | 10 335 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 838.00 | 70 027.00 | | -480 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 068.00 | | 233 741.00 | 8 225 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 255.00 | 8 350 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 255.00 | 6 484 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413 651.00 | | 179 074.00 | 6 413 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 824.00 | | 54 667.00 | 1 598 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 674.00 | 226 258.00 | 108 255.00 | 5 867 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 912.00 | 480.00 | | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855 762.00 | 225 778.00 | 108 255.00 | 5 855 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 637.00 | 1 765.00 | 11 925.00 | 34 637.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 454.00 | 8 731.00 | 3 000.00 | 60 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 091.00 | 10 496.00 | 14 925.00 | 95 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 523.00 | 2 019 523.00 | | 2 019 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 795.00 | 481 795.00 | | 481 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 049.00 | | 795 049.00 | 795 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 518.00 | 5 022 518.00 | | 5 022 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 520.00 | | 358 520.00 | 358 520.00 |
VB T. V. A. | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VC Groupe et associés | 406 367.00 | 406 367.00 | | 406 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 231.00 | 1 477 302.00 | 23 929.00 | 1 501 231.00 |
VI Groupe et associés | 381 553.00 | 381 553.00 | | 381 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 486.00 | | | 978 486.00 |
VP Divers | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 002.00 | 1 117 002.00 | | 1 117 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 815.00 | 686 815.00 | | 686 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518 689.00 | 6 363 171.00 | 1 155 519.00 | 7 518 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 104.00 | 5 499 175.00 | 23 929.00 | 5 523 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |