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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 34 688.00 | 6 244.00 | 28 444.00 | 34 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 613.00 | 13 873.00 | 34 739.00 | 48 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666 605.00 | 9 603 422.00 | 63 183.00 | 9 666 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 689.00 | 6 586.00 | 38 102.00 | 44 689.00 |
BZ Autres créances | 555 277.00 | | 555 277.00 | 555 277.00 |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 531.00 | 6 586.00 | 773 944.00 | 780 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 136.00 | 9 610 008.00 | 837 128.00 | 10 447 136.00 |
CU Autres participations | 9 543 669.00 | 9 543 669.00 | | 9 543 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 477.00 | 282 477.00 | | 282 477.00 |
DG Autres réserves | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DH Report à nouveau | -480 977.00 | -523 467.00 | | -480 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 42 490.00 | | 12 698.00 |
DK Provisions réglementées | 336 971.00 | 268 364.00 | | 336 971.00 |
DL TOTAL (I) | 166 323.00 | 85 018.00 | | 166 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 650.00 | 276 563.00 | | 304 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 8 186.00 | | 11 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 425.00 | 12 400.00 | | 10 425.00 |
EA Autres dettes | 339 940.00 | 321 207.00 | | 339 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 099.00 | 26 563.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 805.00 | 644 920.00 | | 670 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 128.00 | 729 938.00 | | 837 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 607.00 | 89 455.00 | | 68 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 658.00 | 89 845.00 | | 68 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 658.00 | -89 845.00 | | -68 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 31 076.00 | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 994.00 | 337 169.00 | | 239 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 296.00 | 294 679.00 | | 227 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 698.00 | 42 490.00 | | 12 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 996.00 | 6 758.00 | | 52 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 6 758.00 | | 13 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 650.00 | 304 650.00 | | 304 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 940.00 | 339 940.00 | | 339 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 536.00 | 617 633.00 | 7 903.00 | 625 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 536.00 | 617 633.00 | 7 903.00 | 625 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 805.00 | 670 805.00 | | 670 805.00 |