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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 240.00 | 78 912.00 | 3 328.00 | 82 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 459.00 | 225 208.00 | 14 251.00 | 239 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 313.00 | 304 120.00 | 199 193.00 | 503 313.00 |
BP En cours de production de services | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
BT Marchandises | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 852.00 | | 190 852.00 | 190 852.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 526.00 | | 343 526.00 | 343 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 839.00 | 304 120.00 | 542 719.00 | 846 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 894.00 | | | 255 894.00 |
DH Report à nouveau | -38 009.00 | | | -38 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 014.00 | | | -124 014.00 |
DL TOTAL (I) | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 279.00 | | | 193 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 599.00 | | | 440 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 719.00 | | | 542 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 551.00 | | | 327 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 694.00 | 5 425.00 | | 298 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 694.00 | 5 425.00 | | 298 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 279.00 | 193 279.00 | | 193 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 100.00 | 8 052.00 | 113 048.00 | 121 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 482.00 | 206 921.00 | 8 562.00 | 215 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 599.00 | 327 551.00 | 113 048.00 | 440 599.00 |