| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BZ Autres créances | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 928.00 | | 369 928.00 | 369 928.00 |
CU Autres participations | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -44 408.00 | -25 087.00 | | -44 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 747.00 | -19 321.00 | | -17 747.00 |
DL TOTAL (I) | -21 455.00 | -3 708.00 | | -21 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 531.00 | 257 461.00 | | 362 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 8 505.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 989.00 | 9 779.00 | | 14 989.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 379.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 383.00 | 296 026.00 | | 391 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 928.00 | 292 318.00 | | 369 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 383.00 | 296 026.00 | | 391 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 509.00 | 10 979.00 | | 10 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 791.00 | 69 415.00 | | 42 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 537.00 | 88 736.00 | | 60 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 747.00 | -19 321.00 | | -17 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
VI Groupe et associés | 362 531.00 | 362 531.00 | | 362 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 382.00 | 391 382.00 | | 391 382.00 |