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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 803.00 | | 1 580 803.00 | 1 580 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 886.00 | | 650 886.00 | 650 886.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 206.00 | | 653 206.00 | 653 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 010.00 | | 2 234 010.00 | 2 234 010.00 |
CU Autres participations | 1 580 788.00 | | 1 580 788.00 | 1 580 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 082.00 | | | 425 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 839 134.00 | | | 839 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 102.00 | | | 538 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 819.00 | | | 2 115 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
EA Autres dettes | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 010.00 | | | 2 234 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 190.00 | | | 118 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 289.00 | | | 545 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 102.00 | | | 538 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 803.00 | | | 1 580 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 803.00 | | | 1 580 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 190.00 | 118 190.00 | | 118 190.00 |