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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 1 974.00 | 167.00 | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 865.00 | 175 501.00 | 28 365.00 | 203 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 750.00 | 185 850.00 | 100 900.00 | 286 750.00 |
BT Marchandises | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
BZ Autres créances | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CF Disponibilités | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 520.00 | | 351 520.00 | 351 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 270.00 | 185 850.00 | 452 421.00 | 638 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 019.00 | 233 283.00 | | 203 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | 2 737.00 | | 19 098.00 |
DL TOTAL (I) | 230 918.00 | 244 819.00 | | 230 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 155.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 965.00 | 14 715.00 | | 14 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 738.00 | 121 915.00 | | 161 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 19 228.00 | | 17 922.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 7 990.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 503.00 | 195 002.00 | | 221 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 421.00 | 439 821.00 | | 452 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 503.00 | 194 002.00 | | 221 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 759.00 | | 19 991.00 | 266 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 249.00 | | 19 991.00 | 192 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 094.00 | 7 755.00 | | 178 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 173.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 294.00 | 7 582.00 | | 176 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 878.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 70 535.00 | 70 536.00 | | 70 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 154.00 | 204 154.00 | | 204 154.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |