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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 727.00 | | 1 515 727.00 | 1 515 727.00 |
BZ Autres créances | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 707.00 | | 1 642 707.00 | 1 642 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 118.00 | | | 144 118.00 |
CU Autres participations | 1 371 609.00 | | 1 371 609.00 | 1 371 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 738.00 | 1 174 535.00 | | 1 168 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 045.00 | 14 204.00 | | 109 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 783.00 | 1 375 738.00 | | 1 464 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 498.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 640.00 | 60 322.00 | | 49 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 560.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 683.00 | 67 161.00 | | 124 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 923.00 | 132 541.00 | | 177 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 707.00 | 1 508 280.00 | | 1 642 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 923.00 | 132 541.00 | | 177 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 17 883.00 | | 17 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 952.00 | 36 136.00 | | 130 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 907.00 | 21 933.00 | | 21 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 045.00 | 14 204.00 | | 109 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 450.00 | | 83 277.00 | 1 432 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 450.00 | | 83 277.00 | 1 432 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
UP Prêts | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VC Groupe et associés | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 113.00 | 268 113.00 | | 268 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 923.00 | 177 923.00 | | 177 923.00 |