| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 250.00 | | 3 500 250.00 | 3 500 250.00 |
CF Disponibilités | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 487.00 | | 3 569 487.00 | 3 569 487.00 |
CU Autres participations | 3 500 250.00 | | 3 500 250.00 | 3 500 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -19 389.00 | -19 297.00 | | -19 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 851.00 | -13 092.00 | | -193 851.00 |
DL TOTAL (I) | -172 840.00 | 8 010.00 | | -172 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 530.00 | 1 553 273.00 | | 3 735 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 8 118.00 | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 328.00 | 1 561 391.00 | | 3 742 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 487.00 | 1 569 402.00 | | 3 569 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 328.00 | 1 561 391.00 | | 3 742 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 850.00 | 13 091.00 | | 193 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 851.00 | -13 092.00 | | -193 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 2 000 250.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 2 000 250.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 735 531.00 | 3 735 531.00 | | 3 735 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 329.00 | 3 742 329.00 | | 3 742 329.00 |