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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | 2 657.00 | 801.00 | 3 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058.00 | 2 657.00 | 1 401.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 421 789.00 | | 421 789.00 | 421 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 459.00 | | 449 459.00 | 449 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 517.00 | 2 657.00 | 450 860.00 | 453 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 439.00 | 126 429.00 | | 447 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 894.00 | 333 009.00 | | -72 894.00 |
DL TOTAL (I) | 382 795.00 | 467 689.00 | | 382 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 93.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 6 399.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 662.00 | 37 649.00 | | 56 662.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 065.00 | 44 187.00 | | 68 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 860.00 | 511 876.00 | | 450 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 065.00 | 44 187.00 | | 68 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 187 358.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 187 408.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 429 980.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 777.00 | 771 619.00 | | 74 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 671.00 | 438 610.00 | | 147 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 894.00 | 333 009.00 | | -72 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058.00 | | 187 358.00 | 4 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 358.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 358.00 | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 187 358.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437.00 | 1 220.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 220.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 269.00 | 27 669.00 | 600.00 | 28 269.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |