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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 553.00 | | 1 018 553.00 | 1 018 553.00 |
BZ Autres créances | 122 415.00 | | 122 415.00 | 122 415.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 094.00 | | 1 150 094.00 | 1 150 094.00 |
CU Autres participations | 1 018 322.00 | | 1 018 322.00 | 1 018 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 977 934.00 | 980 134.00 | | 977 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 201.00 | -2 200.00 | | -2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 984 533.00 | 986 734.00 | | 984 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 293.00 | 178 999.00 | | 163 293.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 561.00 | 181 267.00 | | 165 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 094.00 | 1 168 002.00 | | 1 150 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -388.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206.00 | 2 203.00 | | 2 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 201.00 | -2 200.00 | | -2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 549.00 | | 4.00 | 1 018 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 549.00 | | 4.00 | 1 018 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VI Groupe et associés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 036.00 | | | 155 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |