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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 053.00 | 454.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 514.00 | 1 053.00 | 11 461.00 | 12 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 799.00 | | 1 590 799.00 | 1 590 799.00 |
BZ Autres créances | 491 004.00 | | 491 004.00 | 491 004.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 710.00 | | 2 093 710.00 | 2 093 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 223.00 | 1 053.00 | 2 105 171.00 | 2 106 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 447.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 4 170.00 | 780.00 | | 4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | 3 569.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 770.00 | 1 005 796.00 | | 1 009 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 27 890.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 769.00 | 37 568.00 | | 570 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 606.00 | 158 138.00 | | 276 606.00 |
EA Autres dettes | 38 019.00 | 6 760.00 | | 38 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 401.00 | 230 356.00 | | 1 095 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 171.00 | 1 236 151.00 | | 2 105 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 401.00 | 230 356.00 | | 1 095 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452.00 | | 9 062.00 | 3 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 9 062.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 502.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 502.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 769.00 | 570 769.00 | | 570 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 799.00 | | | 1 590 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VP Divers | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 350.00 | 2 088 343.00 | 11 007.00 | 2 099 350.00 |
VW T.V.A. | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 401.00 | 1 095 401.00 | | 1 095 401.00 |