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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 531.00 | | 352 531.00 | 352 531.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 389.00 | | 438 389.00 | 438 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 579.00 | | 440 579.00 | 440 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -470 800.00 | -261 811.00 | | -470 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 145.00 | -208 988.00 | | -23 145.00 |
DL TOTAL (I) | -485 694.00 | -462 549.00 | | -485 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 209.00 | 473 388.00 | | 500 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 65 945.00 | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 858.00 | 288 219.00 | | 292 858.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | 388.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 274.00 | 827 942.00 | | 926 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 579.00 | 365 392.00 | | 440 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 209.00 | | | 500 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 612.00 | | 1 389 612.00 | 1 389 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 612.00 | | 1 389 612.00 | 1 389 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | 1 386.00 | | 5 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 182 271.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 411.00 | 182 271.00 | | 71 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 411.00 | -160 118.00 | | -71 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 368.00 | 1 397 740.00 | | 1 397 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 513.00 | 1 606 728.00 | | 1 420 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 145.00 | -208 988.00 | | -23 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 166.00 | 4 060.00 | | 21 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 3 465.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 595.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UX Autres créances clients | 352 531.00 | 352 531.00 | | 352 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 500 210.00 | 500 210.00 | | 500 210.00 |
VP Divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 274.00 | 27 532.00 | 742.00 | 28 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
VW T.V.A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 275.00 | 925 533.00 | 742.00 | 926 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |