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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 125.00 | | 693 125.00 | 693 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
BZ Autres créances | 60 639.00 | | 60 639.00 | 60 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 430 328.00 | | 430 328.00 | 430 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 164.00 | | 1 201 164.00 | 1 201 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 289.00 | | 1 894 289.00 | 1 894 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 125.00 | | 693 125.00 | 693 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 1 440 268.00 | 1 438 588.00 | | 1 440 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 17 680.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 819.00 | 1 835 768.00 | | 1 833 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 1 772.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 6 975.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 298.00 | 53 716.00 | | 52 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 470.00 | 62 463.00 | | 60 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 289.00 | 1 898 231.00 | | 1 894 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 806.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 6 875.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 579.00 | 279 748.00 | | 283 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 528.00 | 262 068.00 | | 269 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 051.00 | 17 680.00 | | 14 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 125.00 | | | 693 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 125.00 | | | 693 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 836.00 | 170 836.00 | | 170 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 836.00 | 170 836.00 | | 170 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |