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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 8 002.00 | 7 766.00 | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 427.00 | 105 704.00 | 52 723.00 | 158 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 793 937.00 | | 3 793 937.00 | 3 793 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 862 733.00 | 613 706.00 | 10 249 027.00 | 10 862 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 988.00 | | 418 988.00 | 418 988.00 |
BZ Autres créances | 208 292.00 | | 208 292.00 | 208 292.00 |
CF Disponibilités | 320 266.00 | | 320 266.00 | 320 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 601.00 | | 948 601.00 | 948 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 334.00 | 613 706.00 | 11 197 628.00 | 11 811 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 793 936.00 | | | 3 793 936.00 |
CU Autres participations | 6 877 008.00 | 500 000.00 | 6 377 008.00 | 6 877 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 4 940 352.00 | 4 617 649.00 | | 4 940 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 376.00 | 322 703.00 | | 563 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 904.00 | 4 962 528.00 | | 5 525 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252 613.00 | 5 561 077.00 | | 5 252 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 25 855.00 | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 172.00 | 148 055.00 | | 283 172.00 |
EA Autres dettes | 121 548.00 | 48 000.00 | | 121 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 724.00 | 5 827 101.00 | | 5 671 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 628.00 | 10 789 629.00 | | 11 197 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 756.00 | 1 908 394.00 | | 1 458 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 157.00 | | 1 224 157.00 | 1 224 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 157.00 | | 1 224 157.00 | 1 224 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | 31 455.00 | | 10 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 268.00 | 21 403.00 | | 24 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 268.00 | 55 486.00 | | 24 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 268.00 | -46 786.00 | | -24 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 163.00 | 26 949.00 | | 64 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 410.00 | 1 596 896.00 | | 1 740 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 034.00 | 1 274 193.00 | | 1 177 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 376.00 | 322 703.00 | | 563 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187 730.00 | | 2 504 484.00 | 10 187 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 481.00 | 10 688 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 481.00 | 10 862 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 300.00 | | 1 127.00 | 157 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014 662.00 | | 2 503 357.00 | 10 014 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 741.00 | 33 964.00 | | 79 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 3 784.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 524.00 | 30 180.00 | | 75 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 085.00 | | 83 085.00 | 583 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 085.00 | | 83 085.00 | 583 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 83 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 934.00 | 80 934.00 | | 80 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 793 937.00 | 3 793 937.00 | | 3 793 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 418 988.00 | 418 988.00 | | 418 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VC Groupe et associés | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248 707.00 | 1 035 739.00 | 4 212 968.00 | 5 248 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 213.00 | | | 351 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 865.00 | 4 422 271.00 | 17 594.00 | 4 439 865.00 |
VW T.V.A. | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 724.00 | 1 458 756.00 | 4 212 968.00 | 5 671 724.00 |