| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 519.00 | 106 791.00 | 4 728.00 | 111 519.00 |
AN Terrains | 13 394.00 | 10 165.00 | 3 230.00 | 13 394.00 |
AP Constructions | 455 121.00 | 234 769.00 | 220 352.00 | 455 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 206.00 | 1 923 404.00 | 85 802.00 | 2 009 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 960.00 | 501 513.00 | 98 448.00 | 599 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 666.00 | | 257 666.00 | 257 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 259.00 | 2 864 141.00 | 1 168 119.00 | 4 032 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 987.00 | | 1 646 987.00 | 1 646 987.00 |
BN En cours de production de biens | 347 072.00 | | 347 072.00 | 347 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322 956.00 | 342 309.00 | 7 980 647.00 | 8 322 956.00 |
BZ Autres créances | 2 421 631.00 | | 2 421 631.00 | 2 421 631.00 |
CF Disponibilités | 228 963.00 | | 228 963.00 | 228 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014 169.00 | 342 309.00 | 12 671 859.00 | 13 014 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 046 428.00 | 3 206 450.00 | 13 839 978.00 | 17 046 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553 759.00 | | | 1 553 759.00 |
CU Autres participations | 167 500.00 | 87 500.00 | 80 000.00 | 167 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 658 122.00 | 2 411 689.00 | | 658 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 627.00 | -1 753 566.00 | | 252 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 674.00 | 1 202 047.00 | | 1 454 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 038.00 | 2 858 539.00 | | 2 767 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 773.00 | 2 382 609.00 | | 4 073 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 240.00 | 2 012 921.00 | | 2 324 240.00 |
EA Autres dettes | 2 767 428.00 | 1 124 123.00 | | 2 767 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 824.00 | 341 935.00 | | 452 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 385 304.00 | 8 720 126.00 | | 12 385 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 978.00 | 9 949 174.00 | | 13 839 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 975 487.00 | 5 953 088.00 | | 9 975 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 124.00 | 5 940.00 | 1 335 064.00 | 1 329 124.00 |
FG Production vendue services | 21 835 100.00 | 191 979.00 | 22 027 080.00 | 21 835 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 164 224.00 | 197 919.00 | 23 362 143.00 | 23 164 224.00 |
FM Production stockée | | | 285 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 477 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 946 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 958 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 595.00 | 685 732.00 | | 597 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 100.00 | 7 278.00 | | 9 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 796.00 | 140.00 | | 48 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | 2 698.00 | | 6 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 78 733.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 004.00 | 81 571.00 | | 82 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 037.00 | 7 348.00 | | 334 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 037.00 | 34 395.00 | | 334 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 033.00 | 47 175.00 | | -252 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 561 953.00 | 18 261 470.00 | | 24 561 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309 326.00 | 20 015 036.00 | | 24 309 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 627.00 | -1 753 566.00 | | 252 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 232.00 | 23 591.00 | | 31 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 813.00 | | 64 586.00 | 3 967 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 425 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 4 032 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 3 092 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 869.00 | | 6 650.00 | 507 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 759.00 | | 57 936.00 | 3 034 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 185.00 | | | 425 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 026.00 | 131 736.00 | 121.00 | 2 645 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 869.00 | 1 922.00 | | 104 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 157.00 | 129 814.00 | 121.00 | 2 540 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 572 382.00 | | 230 072.00 | 572 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 882.00 | | 230 072.00 | 659 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 882.00 | | 257 072.00 | 686 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 773.00 | 4 073 773.00 | | 4 073 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 172.00 | 336 172.00 | | 336 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 497.00 | 603 497.00 | | 603 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 428.00 | 2 767 428.00 | | 2 767 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 666.00 | 97 666.00 | 160 000.00 | 257 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 954 268.00 | 7 954 268.00 | | 7 954 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 688.00 | | 368 688.00 | 368 688.00 |
VB T. V. A. | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 071.00 | | 1 185 071.00 | 1 185 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 038.00 | 357 222.00 | 2 409 817.00 | 2 767 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 424.00 | 912 424.00 | | 912 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048 812.00 | 9 335 053.00 | 1 713 759.00 | 11 048 812.00 |
VW T.V.A. | 1 353 604.00 | 1 353 604.00 | | 1 353 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 385 304.00 | 9 975 487.00 | 2 409 817.00 | 12 385 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |