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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 4 688.00 | 457.00 | 5 145.00 |
040 Immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 376.00 | 4 688.00 | 3 688.00 | 8 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 641.00 | | 244 641.00 | 244 641.00 |
060 Stock marchandises | | 44 641.00 | -44 641.00 | |
072 Créances – Autres | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
084 Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 263.00 | 44 641.00 | 405 622.00 | 450 263.00 |
110 Total général Actif | 458 640.00 | 49 329.00 | 409 310.00 | 458 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |