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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 179.00 | | 235 179.00 | 235 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
AN Terrains | 162 931.00 | 150 403.00 | 12 527.00 | 162 931.00 |
AP Constructions | 2 114 053.00 | 1 232 199.00 | 881 854.00 | 2 114 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 479.00 | 883 259.00 | 58 219.00 | 941 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 296.00 | 381 462.00 | 129 833.00 | 511 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 798.00 | 2 653 824.00 | 1 975 974.00 | 4 629 798.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CF Disponibilités | 990 297.00 | | 990 297.00 | 990 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 925.00 | | 1 270 925.00 | 1 270 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 722.00 | 2 653 824.00 | 3 246 899.00 | 5 900 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 800.00 | 547 800.00 | | 547 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 227 376.00 | 225 661.00 | | 227 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 351.00 | 166 715.00 | | 638 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 513.00 | 49 238.00 | | 42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 960.00 | 1 008 334.00 | | 1 474 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 604.00 | 1 187 048.00 | | 1 132 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166.00 | 90 950.00 | | 44 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | 51 662.00 | | 51 343.00 |
EA Autres dettes | 528 826.00 | 685 359.00 | | 528 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 939.00 | 2 020 020.00 | | 1 771 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 899.00 | 3 028 353.00 | | 3 246 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 107.00 | 1 378 274.00 | | 1 023 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 607.00 | | 28 711.00 | 4 851 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 875.00 | 656 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 520.00 | 4 629 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 645.00 | 3 729 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 293.00 | | 18 110.00 | 3 926 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 975.00 | | 10 601.00 | 681 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 139.00 | 285 917.00 | 213 232.00 | 2 581 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 639.00 | 285 917.00 | 213 232.00 | 2 574 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 826.00 | 528 826.00 | | 528 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VC Groupe et associés | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 604.00 | 383 773.00 | 393 866.00 | 1 132 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 324.00 | 346 324.00 | | 346 324.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 939.00 | 1 023 107.00 | 393 866.00 | 1 771 939.00 |