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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 2 271.00 | 2 104.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 220.00 | 32 744.00 | 4 475.00 | 37 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 209.00 | 35 015.00 | 59 193.00 | 94 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 885.00 | 792.00 | 340 093.00 | 340 885.00 |
BZ Autres créances | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 383.00 | | 370 383.00 | 370 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 196.00 | 792.00 | 805 404.00 | 806 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 405.00 | 35 807.00 | 864 597.00 | 900 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 728.00 | 1 607.00 | | 17 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 272.00 | 16 121.00 | | 94 272.00 |
DL TOTAL (I) | 211 000.00 | 116 728.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 656.00 | 200 107.00 | | 190 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 962.00 | 275 330.00 | | 348 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 980.00 | 89 163.00 | | 113 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 597.00 | 630 648.00 | | 653 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 597.00 | 747 376.00 | | 864 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 538.00 | 630 648.00 | | 502 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 848 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 2 819.00 | | 28 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 799.00 | 1 428 920.00 | | 1 866 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 527.00 | 1 412 798.00 | | 1 772 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 272.00 | 16 121.00 | | 94 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 431.00 | | 53 777.00 | 40 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | | 3 777.00 | 36 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 4 748.00 | | 30 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 1 458.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | 3 289.00 | | 29 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | | 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | 10.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | 10.00 | 802.00 |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 962.00 | 348 962.00 | | 348 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UX Autres créances clients | 338 984.00 | 338 984.00 | | 338 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VC Groupe et associés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 648.00 | 39 589.00 | 151 059.00 | 190 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 813.00 | 433 912.00 | 1 901.00 | 435 813.00 |
VW T.V.A. | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 597.00 | 502 538.00 | 151 059.00 | 653 597.00 |