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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 602.00 | | 1 284 602.00 | 1 284 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 6 318.00 | 5 149.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 775.00 | 335 472.00 | 148 303.00 | 483 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 346.00 | 347 577.00 | 1 443 769.00 | 1 791 346.00 |
BT Marchandises | 192 832.00 | | 192 832.00 | 192 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 227.00 | | 581 227.00 | 581 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 573.00 | 347 577.00 | 2 024 996.00 | 2 372 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 051.00 | 766 068.00 | | 860 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 891.00 | 93 983.00 | | 72 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 097.00 | 950 206.00 | | 1 023 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 395.00 | 842 938.00 | | 731 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 260.00 | 94 452.00 | | 42 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 020.00 | 160 852.00 | | 172 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 58 986.00 | | 56 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 900.00 | 1 157 229.00 | | 1 001 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 996.00 | 2 107 435.00 | | 2 024 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 785.00 | 425 834.00 | | 384 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 204.00 | | 16 046.00 | 1 803 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 904.00 | 1 791 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 904.00 | 495 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 389.00 | | | 1 290 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 099.00 | | 16 046.00 | 507 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 223.00 | 27 258.00 | 27 904.00 | 348 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 436.00 | 27 258.00 | 27 904.00 | 342 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 395.00 | 114 281.00 | 485 953.00 | 731 395.00 |
VI Groupe et associés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 543.00 | | | 111 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 900.00 | 384 785.00 | 485 953.00 | 1 001 900.00 |