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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 762.00 | 106 525.00 | 28 237.00 | 134 762.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
AP Constructions | 1 108 020.00 | 158 092.00 | 949 928.00 | 1 108 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 583.00 | 212 388.00 | 180 195.00 | 392 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 783.00 | | 251 783.00 | 251 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 799 071.00 | 477 005.00 | 23 322 066.00 | 23 799 071.00 |
BT Marchandises | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 923.00 | 30 611.00 | 3 469 312.00 | 3 499 923.00 |
BZ Autres créances | 14 003 503.00 | | 14 003 503.00 | 14 003 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 616.00 | | 1 042 616.00 | 1 042 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 210 023.00 | 30 611.00 | 21 179 412.00 | 21 210 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 009 094.00 | 507 616.00 | 44 501 478.00 | 45 009 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 269 919.00 | | | 9 269 919.00 |
CU Autres participations | 21 601 613.00 | | 21 601 613.00 | 21 601 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 846 660.00 | 14 992 855.00 | | 15 846 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652 768.00 | 3 853 805.00 | | 3 652 768.00 |
DK Provisions réglementées | 109 913.00 | 85 311.00 | | 109 913.00 |
DL TOTAL (I) | 19 829 341.00 | 19 151 970.00 | | 19 829 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 348.00 | 155 750.00 | | 184 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 348.00 | 155 750.00 | | 184 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 137 066.00 | 16 729 685.00 | | 13 137 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928 700.00 | 2 092 997.00 | | 5 928 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 799.00 | 651 913.00 | | 444 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 564.00 | 2 733 514.00 | | 2 712 564.00 |
EA Autres dettes | | 11 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 660.00 | 2 339 721.00 | | 2 264 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 487 789.00 | 24 559 371.00 | | 24 487 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 501 478.00 | 43 867 091.00 | | 44 501 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 399 502.00 | 12 017 081.00 | | 11 399 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 231.00 | | 749 231.00 | 749 231.00 |
FG Production vendue services | 10 297 330.00 | | 10 297 330.00 | 10 297 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 561.00 | | 11 046 561.00 | 11 046 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 598.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 861 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 685 827.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 100.00 | 24 602.00 | | 50 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 100.00 | -24 602.00 | | -50 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 599.00 | 443 590.00 | | 433 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 325.00 | 1 535 586.00 | | 780 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 469 230.00 | 13 358 989.00 | | 12 469 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 462.00 | 9 505 184.00 | | 8 816 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652 768.00 | 3 853 805.00 | | 3 652 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 012 630.00 | | 786 441.00 | 23 012 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 853 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 799 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 873.00 | | 28 199.00 | 416 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 361.00 | | 758 242.00 | 742 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853 396.00 | | | 21 853 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 902.00 | 83 103.00 | | 393 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 579.00 | 18 946.00 | | 87 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 323.00 | 64 157.00 | | 306 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 311.00 | 24 602.00 | | 85 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 750.00 | 28 598.00 | | 155 750.00 |
6T Sur comptes clients | 41 203.00 | 30 611.00 | 41 203.00 | 41 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 932.00 | 30 611.00 | 83 932.00 | 83 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 993.00 | 83 811.00 | 83 932.00 | 324 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 799.00 | 444 799.00 | | 444 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 086.00 | 893 086.00 | | 893 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 996.00 | 961 996.00 | | 961 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264 659.00 | 2 264 659.00 | | 2 264 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 782.00 | | 251 782.00 | 251 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 537.00 | 3 458 537.00 | | 3 458 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 386.00 | 10 277.00 | 31 109.00 | 41 386.00 |
VB T. V. A. | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VC Groupe et associés | 13 197 278.00 | 3 958 468.00 | 9 238 810.00 | 13 197 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 137 066.00 | 4 198 869.00 | 8 938 197.00 | 13 137 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 928 700.00 | 1 778 610.00 | 4 150 090.00 | 5 928 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230 113.00 | | | 4 230 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 459.00 | 675 459.00 | | 675 459.00 |
VP Divers | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873 001.00 | 8 351 300.00 | 9 521 701.00 | 17 873 001.00 |
VW T.V.A. | 813 567.00 | 813 567.00 | | 813 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 487 789.00 | 11 399 502.00 | 13 088 287.00 | 24 487 789.00 |