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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 581.00 | 273 781.00 | 39 800.00 | 313 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 580.00 | 282 780.00 | 39 800.00 | 322 580.00 |
BZ Autres créances | 5 383 801.00 | | 5 383 801.00 | 5 383 801.00 |
CF Disponibilités | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 731.00 | | 5 404 731.00 | 5 404 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 311.00 | 282 780.00 | 5 444 531.00 | 5 727 311.00 |
CU Autres participations | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 014.00 | | | 8 000 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DG Autres réserves | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
DH Report à nouveau | -3 166 278.00 | | | -3 166 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 638.00 | | | 4 931 638.00 |
DP Provisions pour risques | 494 733.00 | | | 494 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 733.00 | | | 494 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 531.00 | | | 5 444 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 657.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 657.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 581.00 | | 313 581.00 | 313 581.00 |
VC Groupe et associés | 5 383 801.00 | 5 383 801.00 | | 5 383 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 382.00 | 5 383 801.00 | 313 581.00 | 5 697 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |