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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 084.00 | 89 186.00 | 898.00 | 90 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 401.00 | 89 186.00 | 8 215.00 | 97 401.00 |
BT Marchandises | 34 728.00 | 34 073.00 | 655.00 | 34 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 599.00 | 11 302.00 | 102 297.00 | 113 599.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 495 842.00 | | 495 842.00 | 495 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 354.00 | 45 375.00 | 654 979.00 | 700 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 755.00 | 134 561.00 | 663 194.00 | 797 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 868.00 | 146 636.00 | | 216 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | 70 232.00 | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 405 266.00 | 381 868.00 | | 405 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 434.00 | 47 750.00 | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 099.00 | 80 661.00 | | 137 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 395.00 | 48 909.00 | | 49 395.00 |
EA Autres dettes | | 14 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 928.00 | 191 769.00 | | 257 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 194.00 | 573 637.00 | | 663 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 140.00 | | 896 140.00 | 896 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 140.00 | | 896 140.00 | 896 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 71.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 71.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 3.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 3.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 68.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 27 313.00 | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 810.00 | 1 251 553.00 | | 965 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 413.00 | 1 181 321.00 | | 942 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | 70 232.00 | | 23 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 499.00 | 229.00 | 12 542.00 | 101 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | 229.00 | 12 542.00 | 101 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 654.00 | 34 073.00 | 36 654.00 | 36 654.00 |
6T Sur comptes clients | 12 135.00 | | 833.00 | 12 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 789.00 | 34 073.00 | 37 487.00 | 48 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 789.00 | 34 073.00 | 37 487.00 | 48 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 073.00 | 37 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 101.00 | 177 101.00 | | 177 101.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |