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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 694.00 | 89 937.00 | 5 757.00 | 95 694.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 324.00 | 89 937.00 | 6 387.00 | 96 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
060 Stock marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 993.00 | | 300 994.00 | 300 993.00 |
110 Total général Actif | 397 318.00 | 89 937.00 | 307 381.00 | 397 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 823.00 | | | 175 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 880.00 | | | 313 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 606.00 | | | 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
252 Charges sociales | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 789.00 | | | 27 789.00 |