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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AP Constructions | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 254.00 | 181 853.00 | 195 401.00 | 377 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 409.00 | 542 858.00 | 265 551.00 | 808 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 018.00 | 853 012.00 | 461 006.00 | 1 314 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BT Marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
CF Disponibilités | 642 934.00 | | 642 934.00 | 642 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 284.00 | | 836 284.00 | 836 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 302.00 | 853 012.00 | 1 297 290.00 | 2 150 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 408.00 | 216 172.00 | | 279 408.00 |
DL TOTAL (I) | 291 121.00 | 227 913.00 | | 291 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 872.00 | 549 739.00 | | 688 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 279.00 | 137 019.00 | | 153 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 937.00 | 161 349.00 | | 163 937.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 3 545.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 169.00 | 851 653.00 | | 1 006 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 290.00 | 1 079 566.00 | | 1 297 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 223.00 | | 52 379.00 | 1 301 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 584.00 | 1 314 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 584.00 | 1 313 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 955.00 | | 52 379.00 | 1 300 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 204.00 | 357 545.00 | 325 158.00 | 688 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 900.00 | 168 846.00 | 54.00 | 168 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 169.00 | 675 510.00 | 325 158.00 | 1 006 169.00 |