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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 695.00 | 16 389.00 | 1 306.00 | 17 695.00 |
AP Constructions | 958 234.00 | 240 376.00 | 717 858.00 | 958 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 107.00 | 413 047.00 | 197 060.00 | 610 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 040.00 | 379 667.00 | 227 373.00 | 607 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 077.00 | 1 049 480.00 | 1 143 597.00 | 2 193 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 609 748.00 | | 609 748.00 | 609 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 090.00 | | 703 090.00 | 703 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 166.00 | 1 049 480.00 | 1 846 687.00 | 2 896 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 357 406.00 | 465 626.00 | | 357 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 082.00 | 261 780.00 | | 451 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 939.00 | 75 237.00 | | 68 939.00 |
DL TOTAL (I) | 886 007.00 | 811 223.00 | | 886 007.00 |
DP Provisions pour risques | 3 757.00 | 2 995.00 | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | 2 995.00 | | 3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 561.00 | 576 129.00 | | 587 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 144 906.00 | | 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 026.00 | 199 170.00 | | 202 026.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 346.00 | 35 090.00 | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 923.00 | 955 401.00 | | 956 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 687.00 | 1 769 619.00 | | 1 846 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 424 541.00 | | 3 424 541.00 | 3 424 541.00 |
FG Production vendue services | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 107.00 | | 3 484 107.00 | 3 484 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 172 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 822.00 | 24 031.00 | | 34 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 299.00 | 14 354.00 | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 120.00 | 38 385.00 | | 41 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 120.00 | 30 465.00 | | 41 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 993.00 | 99 254.00 | | 119 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 929.00 | 3 220 875.00 | | 3 724 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 847.00 | 2 959 095.00 | | 3 273 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 082.00 | 261 780.00 | | 451 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 736.00 | | 200 341.00 | 1 992 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | 1 332.00 | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 372.00 | | 199 009.00 | 1 976 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 978.00 | 150 501.00 | | 898 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 26.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 615.00 | 150 475.00 | | 882 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
UX Autres créances clients | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 561.00 | 167 758.00 | 419 803.00 | 587 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 923.00 | 537 120.00 | 419 803.00 | 956 923.00 |