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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 582.00 | 455.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 347.00 | | 1 706 347.00 | 1 706 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 521.00 | 23 270.00 | 4 037 251.00 | 4 060 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 139.00 | 14 105.00 | 1 427 034.00 | 1 441 139.00 |
CF Disponibilités | 3 241 496.00 | | 3 241 496.00 | 3 241 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 171.00 | 14 105.00 | 4 707 066.00 | 4 721 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 691.00 | 37 375.00 | 8 744 317.00 | 8 781 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706 347.00 | | | 1 706 347.00 |
CU Autres participations | 2 330 449.00 | | 2 330 449.00 | 2 330 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | | 3 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 477.00 | 132 149.00 | | 139 477.00 |
DG Autres réserves | 5 153 223.00 | 5 323 626.00 | | 5 153 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 538.00 | 146 524.00 | | 84 538.00 |
DK Provisions réglementées | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721 374.00 | 8 946 436.00 | | 8 721 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 131.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 5 733.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 47 408.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 942.00 | 67 771.00 | | 22 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 317.00 | 9 014 208.00 | | 8 744 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 942.00 | 67 771.00 | | 22 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 114.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 124.00 | 71 840.00 | | 71 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 50 961.00 | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 779.00 | 633 773.00 | | 346 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 241.00 | 487 248.00 | | 262 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 538.00 | 146 524.00 | | 84 538.00 |