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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 762.00 | | 168 762.00 | 168 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795.00 | 26 374.00 | 420.00 | 26 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 105.00 | 29 877.00 | 181 228.00 | 211 105.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 517.00 | 29 877.00 | 198 640.00 | 228 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 762.00 | | | 168 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 952.00 | 925.00 | | 28 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 925.00 | | 28 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 615.00 | 5 569.00 | 12 046.00 | 17 615.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 304.00 | | | 54 304.00 |