| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 15 008.00 | 39.00 | 15 047.00 |
AH Fonds commercial | 214 149.00 | 38 722.00 | 175 427.00 | 214 149.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 643 344.00 | 1 525 053.00 | 118 290.00 | 1 643 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 048.00 | 116 178.00 | 31 870.00 | 148 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 364.00 | 74 001.00 | 362.00 | 74 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 131.00 | 1 768 963.00 | 387 168.00 | 2 156 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 822 315.00 | | 822 315.00 | 822 315.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 516.00 | | 832 516.00 | 832 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 647.00 | 1 768 963.00 | 1 219 684.00 | 2 988 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 500.00 | 819 500.00 | | 819 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 707.00 | 46 269.00 | | 53 707.00 |
DG Autres réserves | | 125 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 624.00 | 148 761.00 | | 177 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 832.00 | 1 140 268.00 | | 1 050 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 289.00 | 2 803.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 40 409.00 | | 45 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | 54 344.00 | | 49 281.00 |
EA Autres dettes | 68 848.00 | 51 705.00 | | 68 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 851.00 | 149 263.00 | | 168 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 683.00 | 1 373 380.00 | | 1 219 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 044.00 | | 24 087.00 | 2 132 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 196.00 | | | 229 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 648.00 | | 24 087.00 | 1 902 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 848.00 | 36 115.00 | | 1 732 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 568.00 | 162.00 | | 53 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 280.00 | 35 953.00 | | 1 679 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 814 794.00 | 814 794.00 | | 814 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 114.00 | 827 914.00 | 200.00 | 828 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |