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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
AP Constructions | 204 930.00 | 113 719.00 | 91 211.00 | 204 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 981.00 | 122 000.00 | 113 981.00 | 235 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | 9 116.00 | 1 023.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 178.00 | 9 116.00 | 34 062.00 | 43 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 159.00 | 131 116.00 | 148 044.00 | 279 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 315.00 | -138 337.00 | | -142 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 780.00 | -3 978.00 | | 154 780.00 |
DL TOTAL (I) | 20 465.00 | -134 315.00 | | 20 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 572.00 | 364 178.00 | | 125 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 1 323.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 579.00 | 365 729.00 | | 127 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 044.00 | 231 414.00 | | 148 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 126.00 | 30 133.00 | | 265 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 345.00 | 34 111.00 | | 110 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 780.00 | -3 978.00 | | 154 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 523.00 | 9 467.00 | 96 990.00 | 209 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 442.00 | 9 467.00 | 96 990.00 | 208 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 579.00 | | | 127 579.00 |