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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 986.00 | 464 456.00 | 126 530.00 | 590 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 261.00 | 775 966.00 | 145 295.00 | 921 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 528.00 | 2 489 700.00 | 1 065 828.00 | 3 555 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 599.00 | 788 939.00 | 1 534 659.00 | 2 323 599.00 |
BZ Autres créances | 6 719 704.00 | | 6 719 704.00 | 6 719 704.00 |
CF Disponibilités | 3 300 973.00 | | 3 300 973.00 | 3 300 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 432 936.00 | 788 939.00 | 11 643 997.00 | 12 432 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 988 465.00 | 3 278 639.00 | 12 709 825.00 | 15 988 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 946 421.00 | 1 152 418.00 | 794 002.00 | 1 946 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040 000.00 | 15 040 000.00 | | 15 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 680 614.00 | -4 574 577.00 | | -6 680 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 378.00 | -2 106 037.00 | | -330 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 045 181.00 | 8 375 560.00 | | 8 045 181.00 |
DP Provisions pour risques | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | 4 268.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 442.00 | 5 818 870.00 | | 3 560 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 913.00 | 185 539.00 | | 155 913.00 |
EA Autres dettes | 832 721.00 | 654 762.00 | | 832 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 734.00 | 6 663 441.00 | | 4 553 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 709 825.00 | 15 039 001.00 | | 12 709 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 886 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 004 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 145.00 | |
GE Autres charges | | | 55 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 4 342.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 4 342.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | -4 342.00 | | 5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 93 491.00 | | 17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 947.00 | 8 667 777.00 | | 11 472 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 803 325.00 | 10 773 814.00 | | 11 803 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 378.00 | -2 106 037.00 | | -330 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 340.00 | | 41 918.00 | 3 515 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 3 555 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 1 512 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 059.00 | | 41 918.00 | 1 472 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 421.00 | | | 1 946 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 090 605.00 | -248 406.00 | 1 730.00 | -1 090 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 090 605.00 | -248 406.00 | 1 730.00 | -1 090 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 682 141.00 | 30 400.00 | 560 123.00 | 1 682 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682 141.00 | 30 400.00 | 560 123.00 | 1 682 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 141.00 | 30 400.00 | 560 123.00 | 1 682 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 442.00 | 3 560 442.00 | | 3 560 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 378.00 | 837 378.00 | | 837 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 659.00 | 1 447 886.00 | 72 714.00 | 1 534 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719 704.00 | 739 704.00 | | 6 719 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 644.00 | 2 273 871.00 | 72 714.00 | 8 340 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 734.00 | 4 553 734.00 | | 4 553 734.00 |