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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 950.00 | | 1 348 950.00 | 1 348 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 4 178.00 | 173.00 | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 129.00 | 226 558.00 | 42 571.00 | 269 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 445.00 | 230 736.00 | 1 391 709.00 | 1 622 445.00 |
BZ Autres créances | 794 179.00 | | 794 179.00 | 794 179.00 |
CF Disponibilités | 414 726.00 | | 414 726.00 | 414 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 322.00 | | 1 229 322.00 | 1 229 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 767.00 | 230 736.00 | 2 621 031.00 | 2 851 767.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 500 010.00 | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 322.00 | 297 241.00 | | 320 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 390.00 | 144 548.00 | | 148 390.00 |
DG Autres réserves | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 848.00 | 3 842.00 | | 109 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 610.00 | 1 961 691.00 | | 2 169 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 744.00 | 189 711.00 | | 110 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 006.00 | 411 271.00 | | 214 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 421.00 | 700 982.00 | | 451 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 031.00 | 2 662 673.00 | | 2 621 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 059.00 | 9 386.00 | | 1 613 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 622 445.00 | | | 1 622 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 950.00 | | | 1 348 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 480.00 | | | 273 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 950.00 | | | 1 348 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 094.00 | 9 386.00 | | 264 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 496.00 | 11 240.00 | | 219 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 496.00 | 11 240.00 | | 219 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VI Groupe et associés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 627.00 | 735 627.00 | | 735 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 595.00 | 814 595.00 | | 814 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 421.00 | 451 421.00 | | 451 421.00 |