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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 000.00 | 24 000.00 | 2 896 000.00 | 2 920 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 000.00 | 24 000.00 | 2 896 000.00 | 2 920 000.00 |
BZ Autres créances | 584 383.00 | | 584 383.00 | 584 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 807.00 | | 2 008 807.00 | 2 008 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 190.00 | | 2 593 190.00 | 2 593 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 190.00 | 24 000.00 | 5 489 190.00 | 5 513 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 088 000.00 | 40 000.00 | | 4 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 000.00 | 10 000.00 | | 842 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 004.00 | -37 153.00 | | -46 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | -8 851.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 395.00 | 3 995.00 | | 4 898 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 196.00 | 1 000.00 | | 585 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 795.00 | 1 304.00 | | 590 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 190.00 | 5 300.00 | | 5 489 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 601.00 | 8 851.00 | | 38 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | -8 851.00 | | 14 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 196.00 | 585 196.00 | | 585 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 807.00 | 2 008 807.00 | 8.00 | 2 008 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 196.00 | 585 196.00 | | 585 196.00 |