| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 715.00 | 18 830.00 | 18 885.00 | 37 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 805.00 | 18 830.00 | 78 975.00 | 97 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 653.00 | 694.00 | 82 958.00 | 83 653.00 |
BZ Autres créances | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CF Disponibilités | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 150.00 | 694.00 | 264 455.00 | 265 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 956.00 | 19 524.00 | 343 431.00 | 362 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 416.00 | 1 754 416.00 | | 1 754 416.00 |
DH Report à nouveau | -4 589 792.00 | -1 992 534.00 | | -4 589 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 919 677.00 | -2 597 258.00 | | -3 919 677.00 |
DL TOTAL (I) | -5 755 053.00 | -1 835 376.00 | | -5 755 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293 438.00 | 43 000.00 | | 1 293 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 438.00 | 43 000.00 | | 1 293 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 348.00 | 254 170.00 | | 264 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 412.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 4 540 529.00 | 1 871 617.00 | | 4 540 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 046.00 | 2 126 200.00 | | 4 805 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 431.00 | 333 824.00 | | 343 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 893 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 409.00 | 8 254.00 | | 26 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 409.00 | 8 254.00 | | 26 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 182.00 | -8 254.00 | | -26 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 889.00 | 571 461.00 | | 748 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 566.00 | 3 168 719.00 | | 4 668 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919 677.00 | -2 597 258.00 | | -3 919 677.00 |