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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 500.00 | 652 103.00 | 129 396.00 | 781 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 248.00 | 821 851.00 | 144 396.00 | 966 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741 471.00 | 288 750.00 | 5 452 721.00 | 5 741 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882 065.00 | | 3 882 065.00 | 3 882 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 167 423.00 | | 20 167 423.00 | 20 167 423.00 |
BZ Autres créances | 11 466 129.00 | | 11 466 129.00 | 11 466 129.00 |
CF Disponibilités | 9 574 289.00 | | 9 574 289.00 | 9 574 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | -106 969.00 | | -106 969.00 | -106 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 724 410.00 | 288 750.00 | 50 435 660.00 | 50 724 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 690 658.00 | 1 110 601.00 | 50 580 057.00 | 51 690 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 446.00 | 67 210.00 | | 515 446.00 |
DH Report à nouveau | 9 793 358.00 | 1 276 867.00 | | 9 793 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411 662.00 | 8 964 726.00 | | 4 411 662.00 |
DL TOTAL (I) | 26 720 466.00 | 22 308 804.00 | | 26 720 466.00 |
DP Provisions pour risques | 158 283.00 | 697 674.00 | | 158 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 283.00 | 697 674.00 | | 158 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 1 165.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 565 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020 219.00 | 15 029 445.00 | | 18 020 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228 994.00 | 5 597 750.00 | | 5 228 994.00 |
EA Autres dettes | 450 845.00 | | | 450 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 700 576.00 | 22 193 950.00 | | 23 700 576.00 |
ED (V) | | 741.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 579 326.00 | 45 201 170.00 | | 50 579 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 494 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 494 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 860 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 443 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 640 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 773 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 232 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 875 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 186 690.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | 96 944.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 575 272.00 | 79 481 820.00 | | 81 575 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 745 857.00 | 69 891 361.00 | | 76 745 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829 415.00 | 9 590 458.00 | | 4 829 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168 000.00 | | 14 168 000.00 | 14 168 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629 000.00 | | 3 629 000.00 | 3 629 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 234 000.00 | | 23 234 000.00 | 23 234 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443 000.00 | | 20 443 000.00 | 20 443 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 677 000.00 | 43 677 000.00 | | 43 677 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 797 000.00 | | 17 797 000.00 | 17 797 000.00 |