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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 13 482.00 | 750.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 935.00 | 29 055.00 | 10 879.00 | 39 935.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 024.00 | 42 538.00 | 110 485.00 | 153 024.00 |
BZ Autres créances | 178 026.00 | | 178 026.00 | 178 026.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 696.00 | | 209 696.00 | 209 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 720.00 | 42 538.00 | 320 181.00 | 362 720.00 |
CU Autres participations | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 633.00 | 188 633.00 | | 188 633.00 |
DH Report à nouveau | -570 619.00 | -794 326.00 | | -570 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 806.00 | 223 707.00 | | 22 806.00 |
DL TOTAL (I) | -356 780.00 | -379 586.00 | | -356 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 679.00 | 97 086.00 | | 144 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 679.00 | 97 086.00 | | 144 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 37 178.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 282.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 591.00 | 741 220.00 | | 524 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 283.00 | 779 681.00 | | 532 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 181.00 | 497 180.00 | | 320 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 401.00 | 779 681.00 | | 526 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 086.00 | 47 593.00 | | 97 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 086.00 | 47 593.00 | | 97 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 054.00 | 334 054.00 | | 334 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 401.00 | 526 401.00 | | 526 401.00 |